Como Alavancar seu Portfólio Comprado em ETH
4 maneiras de ficar ainda mais bullish em ETH antes do Merge neutralizando os riscos de liquidação.
Prezada Nação Bankless,
Por todos os cantos, só se ouve sobre por que o “Merge” entrará para história como um dos maiores eventos da criptografia.
O ‘Merge’ reduzirá a taxa de emissão diária de ETH em 90% — passaremos de 19k ETH emitidos por dia para 1.280. Isso é o equivalente a três halvings de Bitcoin (12 anos)!
Assumindo uma demanda constante por ETH, essa grande redução na sua oferta pode significar uma alta expressiva no preço do ETH.
Então, como podemos capitalizar em cima disso?
A alavancagem geralmente é arriscada e reservada para traders experientes com maior apetite ao risco.
Mas com a compossibilidade inovadora das Finanças Descentralizadas, conseguimos automatizar a negociação alavancada enquanto evitamos suas armadilhas, tudo isso com alguns cliques.
Mostraremos hoje algumas maneiras de alavancarmos em ETH sem nos preocuparmos com o risco de liquidação.
🎙️ NOVO EPISÓDIO
Autor: William M. Peaster
Tradução, Revisão e Finalização por Brian Sander, Danko e Moniz.
Como se alavancar em ETH com baixo risco
Usar capital emprestado para investimentos é conhecido como alavancagem, com a ideia de multiplicar os retornos.
Muitos investidores de cripto procuram alavancar a exposição “long” em ETH porque seus fundamentos e os ventos sugerem que o ativo tem retornos atrativos que valem a pena multiplicados no futuro.
No entanto, o uso de alavancagem pode ser complicado e arriscado. Essa tática da Bankless mostra algumas maneiras objetivas de se alavancar comprado em ETH com pouco ou nenhum risco de liquidações.
Objetivo: aprender como a se alavancar comprado em ETH
Habilidade: Intermediário
Esforço: 1 hora
ROI: Aumento da exposição e ganhos de ETH
Por que se alavancar com baixo risco em ETH?
O ETH é o meio preferido de troca em torno das NFTs.
O ETH é o ativo de reserva de DeFi.
O staking de ETH está abrindo o caminho para Títulos da internet e a taxa livre de risco nativa da internet.
Em outras palavras, o ETH é o centro de ação da criptoeconomia no momento. Os fundamentos do ETH e suas perspectivas para o futuro também são promissoras, portanto há razões para acreditar que o ativo continuará a crescer como uma força econômica nos próximos anos.
“Após sua maturação, o retorno do staking de $ETH pode se tornar a base para uma taxa livre de risco na internet.” — Chris Burniske
Claro, ninguém pode prever o futuro, e muitas coisas podem acontecer que podem complicar ou retardar a ascensão do ETH no futuro. No entanto, já é difícil imaginar como ETH não seria muito mais valioso daqui a dez anos, em comparação com os valores atuais.
Em outras palavras, a brincadeira de que "nenhum de nós tem ETH suficiente neste momento" está soando mais verdadeira do que nunca. Portanto, o jogo aqui é… você adivinhou: continuar acumulando o máximo de ETH possível!
“Dias de Mercado em Alta batem diferente…”
Seus amigos com stablecoins vs. velas verdes
Dessa forma, a maioria das pessoas simplesmente compra e segura ETH, o que é ótimo e tem funcionado bem para muitos. Outros, confiantes de que o ETH vai manter a tendência geral para cima num futuro próximo, são atraídos pela alavancagem e sua capacidade de multiplicar os ganhos em ETH.
É claro que, se o seu ETH alavancado em long der certo, você terá mais ganhos em ETH do que você teria de outra forma. O problema, porém, é que muitas opções de alavancagem na criptoeconomia são assuntos complicados e mais arriscados.
A menos que você seja um especialista em alavancagem, a necessidade de monitorar e atender manualmente às posições tradicionais de alavancagem criptográfica não é para corações frágeis. Por exemplo, você pode usar o Maker para pedir emprestado DAI contra ETH, para comprar mais ETH. Isso é uma boa velha alavancagem, mas você pode ser liquidado e perder dinheiro se não cuidar ativamente de sua posição durante uma grande queda do mercado.
Queremos acumular o máximo de ETH possível, não perder ETH. Assim, para lhe dar algumas ideias para pensar, aqui estão quatro oportunidades em ETH de long alavancadas com pouco ou nenhum risco de liquidações. Acumule com estilo, baby!
1. ETH 2x Flexible Leverage Index (ETH2x-FLI)
⚠️Nível de dificuldade: Fácil
O que você precisa saber
Criada pela Index Coop e Scalara (anteriormente Pulse.inc), a ETH2x-FLI marca o token de alavancagem ERC20 totalmente colateralizado de DeFi.
O token segue uma taxa de alavancagem de 2x para ETH, embora esta taxa possa flutuar entre 1,7x a 2,3x de alavancagem, dependendo das condições de mercado. Olhe só como o valor do ETH2x-FLI aumentou +60% em relação ao último mês, o que é mais do dobro do que o ETH simples ganhou no mesmo intervalo.
Nos bastidores, o ETH2x-FLI pega sua garantia ETH, deposita em Compound, toma USDC emprestado, negocia esse USDC para ETH, e depois deposita esse ETH de volta em Compound (onde ele se torna cETH) para ganhar juros.
Em vez de executar todas estas etapas você mesmo, a ETH2x-FLI automaticamente lida com o processo e reequilibra e transfere tudo isso em um único ERC20 que pode ser comprado e vendido. Não é necessária uma gestão ativa!
É possível cunhar ETH2x-FLI, mas a maneira mais simples de adquirir o token é comprá-lo de uma corretora descentralizada como a Uniswap.
Como alavancar (long) com ETH2x-FLI
A Index Coop oferece uma interface simples para comprar ETH2x-FLI via Uniswap, então você pode começar acessando app.indexcoop.com/ethfli e conectando sua carteira.
Use a interface de trade para inserir a quantidade de ETH2x-FLI que você deseja, depois pressione "Buy" (Comprar).
Complete a transação de compra com sua carteira, e pronto! Agora você tem uma exposição em ETH automatizada, de baixo risco, alavancada.
Você pode segurar ETH2x-FLI por quanto tempo você quiser capitalizar a exposição extra em ETH. Se você quiser voltar ao ETH regular, basta voltar para app.indexcoop.com/ethfli e usar a parte "Vender" da IU de negociação.
Uma versão do ETH2x-FLI também existe no Polygon, portanto tenha isso em mente se você quiser otimizar para transações mais rápidas e mais acessíveis.
2. ETHMAXY
⚠️Nível de dificuldade: Fácil
“Apresentando, ETHMAXY. ETH staked e alavancado 3.09x. Um jeito simples e novo de gerar altos rendimentos em ETH, sem risco de sofrer liquidação, usando Lido & Aave em um único token.”
O que você precisa saber
ETH Max Yield, ou ETHMAXY, é um novo produto cripto estruturado desenvolvido como uma colaboração entre a Galleon DAO, uma guilda de metodólogos de gestão de ativos, e a Beverage Finance, um protocolo de alavancagem descentralizado.
Construído em cima do Set Protocol, ETHMAXY automaticamente alavanca 3x via colateralização e empréstimo contra Lido staked ETH (stETH) através da Aave e depois reinvestindo de volta no stETH, etc. Assim, se o rendimento de staking em stETH é de 4% APR, ETHMAXY visa um triplo ~12% APR e assim por diante.
"O ETH Max Yield Index foi construído como um produto de parceria com o objetivo de dar aos nativos DeFi o maior rendimento possível sobre seu staked ETH, além de atuar como um ativo de diversificação de tesouraria de primeira classe para DAOs que buscam maximizar a produtividade de seu ETH ocioso", disseram os criadores.
Como alavancar (long) com ETHMAXY
Vá para setswap.xyz/ethmaxy e conecte sua carteira.
Vá até a interface "DEX SWAP", que é uma sobrecamada de Interface de Usuário para uma pool de liquidez na Uniswap V3.
Digite quanto ETH você deseja converter em ETHMAXY. Observe que a taxa de câmbio atual é de 1 ETH a ~0,98 ETHMAXY.
Quando estiver pronto, pressione "Comprar" e complete a transação de compra com sua carteira.
É isso aí! Agora, você pode ter o que equivale a três vezes a taxa de rendimento ETH da Lido, mas de uma maneira simples e única para gerenciar o token ERC20.
3. Alchemix Empréstimos em ETH auto-pagáveis
⚠️Nível de dificuldade: Intermediário
O que você precisa saber
Alchemix é um protocolo de empréstimo de DeFi que oferece avanços nos rendimentos de Yield Farming via alUSD, a stablecoin nativa da Alchemix, ou alETH, a versão sintética de ETH do projeto.
O Alchemix direciona as recompensas de Yield Farming dos usuários para pagar automaticamente seus empréstimos, ou seja, ao longo do tempo os empréstimos Alchemix pagam por si mesmos. Este processo de pagamento constante e automatizado mitiga o risco de liquidações, e o Alchemix só permite liquidações por conta própria de qualquer forma.
O uso manual do Alchemix para alavancagem é semelhante ao uso da Maker para alavancagem: você poderia depositar ETH em um cofre, emprestar alETH contra o colateral, e então trocar alETH para ETH para acumular o “verdadeiro”. A diferença é que a Maker não pagará automaticamente a dívida de sua posição alavancada ao longo do tempo, mas o Alchemix pagará.
Note que a Alchemix lançou recentemente sua nova e aprimorada atualização v2 e também acabou de adicionar a rETH do Rocket Pool e a wstETH do Lido como opções de garantia alETH. Acumule e acumule mais, baby!
Como alavancar (long) com Alchemix
Você pode acessar alquimix.fi e conectar sua carteira. Clique no botão "Vaults" no painel, e então selecione e classifique pelos cofres "alETH".
Você pode escolher entre os cofres Yearn WETH, Lido wstETH, ou Rocket rETH. Clique em "Deposit" em sua escolha, use a Interface de Usuário para inserir a quantia de depósito desejada, e então complete a transação de depósito com sua carteira.
Em seguida, use o botão "Empréstimo" para selecionar seu cofre e configurar seu empréstimo. Observe que você pode tomar emprestado até 50% do valor de sua garantia depositada.
Uma vez concluída sua transação de empréstimo, você pode ir para o pool Curva ETH-alETH Factory e trocar sua alETH sintética por ETH. Sua posição alavancado está feita!
4. Long em Squeeth pela Opyn
⚠️Nível de dificuldade: Intermediário
O que você precisa saber
Squeeth (Squared ETH) é uma nova DeFi conhecida como Power Perpetual. Parecido com uma mistura entre uma opção e uma troca perpétua, Squeeth foi desenvolvido por pesquisadores da Opyn, um projeto de protocolo de derivativos e opções, e Dan Robinson de Paradigm.
Você pode tomar posições longs ou shorts através do Squeeth. Notavelmente, uma posição Long Squeeth alavancada não pode ser liquidada, em contraste com as posições perpétuas DeFi tradicionais. Além disso, se a ETH subir 10x no valor, a Long Squeeth sobe 100x no valor, etc.
Entretanto, os detentores de Long em Squeeth têm que pagar uma taxa de financiamento para manter suas posições, com este financiamento indo para os detentores de posições short em ETH. Esta taxa de financiamento pode levar a pagamentos maiores ou menores em comparação com os 2x mais altos em períodos de tempo semelhantes, embora o Squeeth ganhe mais quando a ETH sobe e perca menos quando a ETH cai.
Como alavancar (long) com Long Squeeth
É possível simplesmente comprar Long Squeeth (oSQTH) via Uniswap V3 através do squeeth.opyn.co.
Como o Long Squeeth tem uma taxa de financiamento, você não quer apenas entrar no oSQTH sem avaliar os riscos. Certifique-se de compreender plenamente como funciona o primitivo antes de entrar. Antes de tudo, entenda que se o preço ETH se mantiver estável por muito tempo, você poderá perder uma parte considerável de sua posição para o financiamento. A taxa diária atual de financiamento é de 0,19%.
Uma vez que você tenha adquirido alguma oSQTH, você simplesmente a mantém por quanto tempo quiser ter a exposição. Sair de sua posição é tão simples quanto vender seu oSQTH de volta para ETH em squeeth.opyn.co ou Uniswap V3.
⚠️Atenção
A alavancagem nunca é algo para ser encarado de forma simples em cripto. Mas se você vai usar a alavancagem, é indicadousar propostas de menor risco como as descritas acima, exatamenteporque elas oferecem mais simplicidade e, portanto, muito menos estresse do que as opções alternativas.
Isto ilustra a beleza dos contratos inteligentes e da DeFi componível. Atualmente, podemos construir instrumentos financeiros sem precedentes que podem capacitar as pessoas ao redor do mundo de maneiras novas, interessantes e automatizadas.
Mão na Massa
💸Explore ETH2x-FLI, ETHMAXY, Alchemix e Long Squeeth
🎙️Ouça o podcast da Bankless com o especialista DeFi Caio Vicentino
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Este texto não é recomendação financeira ou fiscal. Este boletim informativo é estritamente educacional e não é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou para tomar quaisquer decisões financeiras. Este boletim informativo não é um conselho fiscal. Fale com seu contador. Faça sua própria pesquisa.
Parêntesis. Ocasionalmente, podemos adicionar links para produtos que usamos neste boletim informativo. Podemos receber comissão se você fizer uma compra através de um desses links. Sempre iremos divulgar quando for o caso.
Post Original: How to get leveraged long on ETH
Algumas informações podem ter sido retiradas do texto original por conter conteúdo ultrapassado.
Alguns termos podem ter sido alterados para fazer mais sentido no contexto da língua portuguesa e/ou facilitar o entendimento.
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